Trésorerie : 5 conseils pour bien la gérer

La trésorerie représente l’ensemble des sommes d’argent disponibles en caisse ou placées sur des comptes bancaires. Une société rentable mais avec une trésorerie en mauvais état devra stopper son activité puisqu’elle ne pourra plus payer ses salariés, ses prestataires et sa marchandise.

Il est donc essentiel de gérer sa trésorerie de façon très fine grâce à des outils de gestion mais également avec certains réflexes pour pérenniser son activité. Voici quelques conseils pour gérer votre trésorerie efficacement :

1) Mettre en place un tableau de trésorerie prévisionnel

Un tableau de trésorerie permet de gérer les entrées et les sorties d’argent d’une entreprise.

Vous devez enregistrer votre solde bancaire d’ouverture, sans oublier les rentrées et sorties de fonds mensuelles prévues. Il vous est conseillé pour cela, d’utiliser un outil logiciel ou un chiffrier. Ainsi, vous pourrez :

• Evaluer votre situation

• Examiner les risques (ex : perte d’un client important)

• ...

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